Доступно NYSE Professional. Апгрейд трейдера [Дмитрий Бахтин] [Повтор] [Часть 1]

[ВасилийСе]

Название: NYSE Professional. Апгрейд трейдера
Автор: Дмитрий Бахтин


Это полностью обновленный профессиональный курс по трейдингу, который проходил тут в 2014-м году и был одним из топовых

(более 300 человек тогда прошло этот курс)
Только положительные отзывы
Данная складчина создана по результатам голосования членов клуба. Голосование проходило тут (ссылка) Там вы так же можете почитать отзывы и обсуждения.

Немного обо мне:

Многое есть в темах прошлых складчин.
В двух словах:
В трейдинге с 2005г. Имею опыт работы на всех основных рынках - валютный, фьючерсы, фондовый, опционы. Основная специализация - фондовый рынок и опционы. Являюсь владельцем брокерской компании, которая на данный момент предоставляет лучшие условия в СНГ для частных трейдеров на фондовом рынке США. Занимаюсь помимо трейдинга организацией поиска и подготовки трейдеров для микро-фондов.

Что я тут забыл и зачем трачу время?

Хорошие материалы так или иначе уходят в паблик и на разные складчики, поэтому почему бы самому их не выложить, тем более это способствует распространению качественной информации, что улучшает индустрию в целом.
ЧТО НОВОГО?

• В этом курсе присутствуют все наработки с момента проведения последней складчины и учтены все изменения рынка за последние 4 года, а поменялось на нем очень многое.
• Курс имеет совершенно новую структуру и подачу материала, с учетом всего нового опыта и тех групп, с которыми велась работа последние 4 года.
• Курс запакован в множество коротких и очень содержательных уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Таким образом вам всегда будет легко найти среди всего материала необходимые вам темы, если вы захотите к ним вернутся. Так же все уроки подчищены, жестко структурированы, без лишней воды и рассуждений - только самое главное и простым языком, для удобства восприятия и экономии вашего времени.
• Курс состоит из 2-х частей: теоретическая и практическая

Что Вы будете знать и уметь после прохождения курса:

• Понимать как устроен рынок, особенности его участников и их влияния на цену.
• Владеть всеми тонкостями отбора акций для торговли.
• Уметь распознавать финансовые пузыри и зарабатывать на них.
• Уметь анализировать объемы, волатильность и дневной диапазон.
• Понимать механизмы взаимосвязи индексов, рынков и отдельных инструментов.
• Правильно интерпретировать данные из ленты, стакана и тиковых графиков.
• Уметь выбирать направление, точки входа и оптимальные цели для трейда.
• Правильно рассчитывать время удержания позиции.
• Оптимизировать риски и доходность, избегать провалов кривой доходности.
• Повысить качество своих сделок - снайпинг и тайминг.
• Знать особенности анализа и торговли волатильностью.
• Получите готовые фильтры для поиска перспективных компаний.
• Закрепите все полученные знания на практике.

Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках

1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.
2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг).
3.Товарно-сырьевые рынки.
4.Валютный рынок (forex, spot).
5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD).

Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций.

1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.
2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков.
3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.
4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли.
5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.
6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии.
7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.
8.Всё, что нужно знать о клиринге, брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups.
9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).
10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса.
11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера.

Работа с профессиональным софтом и анализ информации.

1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.
2.Рыночная информация: источники и анализ.
3.Типы торговых ордеров.
4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3.
5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.
6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графики и их виды.
8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы.
9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.
10.Механизм появления и изменения котировки.
11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.
12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций.
13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный.

Выбор основы для торговой стратегии.

1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях.

Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений

1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
3.Влияние волатильности на время удержания позиции.
4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.

Роль TR и ATR в торговле

1.Анализ дневного диапазона.
2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.

Корреляции рынков и финансовых инструментов

1.Связь между индексами S